資料下載  前臺單據(jù)管理制度（二）.docx

6.  使用規(guī)范:

(1) 各單據(jù)應在規(guī)定范圍內使用。

(2) 作廢單據(jù)應一式三聯(lián)完整無缺，備注原因，領班以上人員簽字確認。

(3) 單據(jù)應按流水號碼順序使用，不得丟失。

(4) 單據(jù)金額應與實際收入金額一致。

(5) 單據(jù)使用后應按領用號段進行銷號。

(6)  不得使用單據(jù)制作假賬目。

7.  使用細則：

(1) 前臺賬單、押金單為個人使用并負責保管，領用個人為單據(jù)責任人。

(2) 商務中心賬單、車隊賬單、小酒吧賬單、房價、雜項變更單單據(jù)、外幣兌換水單為共同使用，班組領用負責人為單據(jù)責任人，并保證單據(jù)的合理使用和安全。

(3) 押金單賓客聯(lián)應蓋上“結賬專用章”、外幣兌換水單應蓋上“外幣兌換專用章”后使用。

(4) 單據(jù)領用后應按照規(guī)定按單據(jù)順序使用，杜絕跳號使用。    

(5) 臨時借用單據(jù)應做好相應的書面交接手續(xù)，便于核銷。

(6) 單據(jù)使用后應按順序登記在報表中，作廢、借用的單據(jù)也應備注。

(7)  作廢單據(jù)應保持一式三聯(lián)完整，由經(jīng)辦人備注作廢原因，領班以上簽字證明。

(8)  單據(jù)金額應與實際收入金額一致。

(9)  單據(jù)財務聯(lián)、作廢完整的單據(jù)應與報表同時上交審計審核。

(10) 單據(jù)應在規(guī)定范圍內合法使用，不得制作假賬目等操作。

(11) 所有涉及收入的單據(jù)不得丟失、撕毀等，若一式三聯(lián)丟失除承擔相應的經(jīng)濟責任外，還應書面說明后上報飯店領導批示處理。

8.  單據(jù)核銷：

(1) 前臺賬單、商務中心賬單財務聯(lián)與報表一起上交審計復核，同時上交存根聯(lián)并核銷。

(2) 押金單財務聯(lián)與押金收入上交出納核實，審計核對電腦收入與單據(jù)收入無誤后在存根聯(lián)上簽字確認，當押金單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(3) 車隊賬單財務聯(lián)與報表一起上交審計復核，審計核對電腦收入與單據(jù)收入無誤后在存根聯(lián)上簽字確認，當車隊賬單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(4) 外幣兌換水單銀行聯(lián)與外幣一起上交出納解款，當水單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(5) 房價、雜項變更單每日夜審前上交審計與電腦變更的各項操作復核，無誤后在存根聯(lián)上簽字確認，當變更單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(6) 小酒吧賬單賓客聯(lián)與財務聯(lián)上交審計復核收入與賬單收入是否一致，同時上交存根聯(lián)與客房部的手工每日消耗明細報表訂在一起交審計核銷。

備注：如押金交接下班次入賬的應將有交接人簽字確認，同時核實押金交接記錄是否一致，并在交接人的電腦賬目中核對該押金。

9.  單據(jù)保管：

(1) 單據(jù)領出后由財務部資料管理員做好書面登記手續(xù)，各類單據(jù)分類登記，將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(2) 使用部門可指定領班以上到財務部資料管理員處領用單據(jù)。

(3) 統(tǒng)一由領班領用的單據(jù)，領班為單據(jù)的第一責任人，領班應做好員工領用的登記手續(xù)。

(4) 使用部門單據(jù)領用負責人應將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(5) 檔案保管員或領班應對已經(jīng)審核銷號的單據(jù)整理歸檔，按照規(guī)定存放至有效年限后，根據(jù)銷毀規(guī)定進行銷毀。凡借用單據(jù)財務聯(lián)資料的，應辦理借用登記手續(xù)。